費用報銷的一般流程

報銷流程：1、報銷人申請報銷，填制費用報銷單。2、報銷人部門負責(zé)人或上級主管確認簽字。3、財務(wù)主管審核報銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復(fù)核并履行付款。日常費用的報銷：1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類（不含貨款、加工費、工資），該類費用報銷時，一律使用“費用報銷單”進行報銷；2、“費用報銷單”后附**（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；5、報銷流程：①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；②、報銷單送本部門負責(zé)人復(fù)核并簽字；③、報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核；④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批；⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清