銀行存款日記賬填寫樣本圖：

日期 存入賬戶 存入金額 存款人 備注
2023/08/01 儲蓄賬戶 5000元 張三 工資
2023/08/05 支票賬戶 3000元 李四 付款
2023/08/10 儲蓄賬戶 2000元 王五 存款
2023/08/15 支票賬戶 1000元 趙六 轉(zhuǎn)賬
出納手工現(xiàn)金日記賬范本：

日期 收入 支出 余額 備注
2023/08/01 5000元 5000元 工資
2023/08/02 1000元 4000元 購買辦公用品
2023/08/03 500元 3500元 報銷差旅費
2023/08/04 2000元 1500元 繳納房租
2023/08/05 1000元 500元 現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬
2023/08/06 3000元 3500元 客戶付款
2023/08/07 500元 3000元 購買文具
2023/08/08 800元 2200元 繳納水電費
2023/08/09 300元 1900元 購買餐飲
2023/08/10 2000元 -100元 存款
2023/08/11 500元 -600元 購買辦公用品
2023/08/12 1000元 -1600元 繳納物業(yè)費
2023/08/13 500元 -2100元 購買文具
2023/08/14 800元 -2900元 繳納電話費
2023/08/15 1000元 -1900元 現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬
以上是銀行存款日記賬填寫樣本圖和出納手工現(xiàn)金日記賬范本，銀行存款日記賬是記錄公司或個人在銀行存款的收支情況，出納手工現(xiàn)金日記賬是記錄公司或個人在現(xiàn)金收支的情況，這兩種日記賬對于企業(yè)的財務(wù)管理非常重要，能夠幫助企業(yè)及時掌握自身資金的流向，及時采取相應(yīng)措施，保證資金的安全和流動性。