債券的到期收益率計(jì)算公式

P=I×(P/A，r，n)+M×(P/F，r，n)

查找現(xiàn)值系數(shù)表，利用內(nèi)插法求r。

到期收益率是指以特定價格購買債券并持有至到期日所能獲得的報(bào)酬率。它是能使未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于債券購入價格的折現(xiàn)率。

相關(guān)結(jié)論

平價發(fā)行的債券，到期收益率等于票面利率;

溢價發(fā)行的債券，到期收益率低于票面利率;

折價發(fā)行的債券，到期收益率高于票面利率。

決策原則：當(dāng)年有效到期收益率高于投資人要求的必要收益率，該債券值得投資。

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