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基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。

份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關(guān)公告。

基金份額是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

驗(yàn)資結(jié)束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗(yàn)資結(jié)束當(dāng)日基金份額凈值為10000元，再根據(jù)當(dāng)日基金份額凈值計(jì)算投資者集中申購應(yīng)獲得的基金份額，并由注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資者集中申購份額的登記確認(rèn)。投資者在買賣基金時，對于場外基金一定要注意認(rèn)購（或申購）的費(fèi)用打不打折，一般銀行很少打折或者搞活動時打五折，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是遠(yuǎn)高于某些券商的。我知曉的華泰證券平臺上場外基金打一折且有輔助篩選基金的功能，能在很大程度上幫助投資者少走很多彎路，沒有開過證券賬戶的朋友可以開戶來進(jìn)行股票、基金和理財?shù)鹊馁I賣。目前華泰證券開戶也有活動：1，通過VIP開戶通道開戶可以享受千萬級別客戶才能擁有的超低費(fèi)率（開戶成功后服務(wù)經(jīng)理兩個工作日內(nèi)會聯(lián)系調(diào)整費(fèi)率，工作人員手動將費(fèi)率調(diào)至VIP檔）。

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