百科知識(shí)
交易記錄
選擇交易貨幣對(duì)以及確定貨幣對(duì)走勢(shì)是交易者每天必須完成的主要任務(wù)。了解您的頭寸和盈虧交易者還需完成簡(jiǎn)單的記賬工作,以確保關(guān)于獲利了結(jié)或止損的決策得以正確執(zhí)行。例如,交易者以 1.3900 的價(jià)格買入 100
選擇交易貨幣對(duì)以及確定貨幣對(duì)走勢(shì)是交易者每天必須完成的主要任務(wù)。
了解您的頭寸和盈虧
交易者還需完成簡(jiǎn)單的記賬工作,以確保關(guān)于獲利了結(jié)或止損的決策得以正確執(zhí)行。
例如,交易者以 1.3900 的價(jià)格買入 100,000 歐元,等它上漲至 1.3945 時(shí)可獲利 45 點(diǎn)或 450 美元。無(wú)論交易者一天僅執(zhí)行幾筆交易還是執(zhí)行許多筆交易,他都可以選擇手寫賬目或計(jì)算機(jī)電子表格。在本例中,交易日結(jié)束時(shí)記事本僅記入一筆交易,交易者的盈利為 450 美元。
但是,交易者可能對(duì)相同貨幣或不同貨幣執(zhí)行多筆交易,并且需要記錄這些交易。您需要為每一種貨幣對(duì)準(zhǔn)備一份賬目。單種貨幣對(duì)的賬目可能如下所示(四項(xiàng)交易兩輪頭寸):
方向 | 開(kāi)盤價(jià) | 收盤價(jià) | 頭寸規(guī)模 | 盈利/虧損 |
買入 | ¥103.50 | ¥104.00 | 10,000 | ¥50 |
賣出 | ¥104.25 | ¥103.75 | 5,000 | ¥25 |
有些交易者還發(fā)現(xiàn),賬目中計(jì)入了新建頭寸的日期,這可以在您與經(jīng)紀(jì)商就具體價(jià)格產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)派上用場(chǎng)。
無(wú)論交易者是采用 Excel 電子表格還是復(fù)雜的記賬/記錄系統(tǒng),了解您的盈利與虧損始終是極為重要的。如果您交易單種貨幣或多種貨幣,這一點(diǎn)同樣適用。如果交易者不清楚平均虧損而且未追蹤盈/虧比,他將無(wú)法對(duì)正確的頭寸規(guī)模做出正確的決策。
在上述日元案例中,交易者可能希望以 ¥103.50 的價(jià)格做多 USD/JPY,并且在 ¥104.50 獲利了結(jié)(盈利 $95.69),在 ¥103.00 止損(最多虧損 $48.54 )。進(jìn)入和退出新交易之后,交易者的平均贏率和平均利潤(rùn)均發(fā)生改變,因此頭寸規(guī)模也發(fā)生相應(yīng)的變化。這種情況下,交易者的盈利略低于計(jì)劃水平,但非常接近于初始目標(biāo)。
頭寸隔夜利息
如果您將外匯頭寸持倉(cāng)過(guò)夜,當(dāng)您做多高息貨幣對(duì)低息貨幣,您通??梢垣@得由利率差異所帶來(lái)的收益,而當(dāng)您做空高息貨幣對(duì)低息貨幣時(shí),您需要支付利息。這被稱為隔夜利息收益/成本。您將頭寸從即期(通常為兩個(gè)工作日)展期至第三個(gè)工作日,則第三個(gè)工作日成為新的即期日。如果今日為周二,即期到期日為周四,則交易者可以將即期頭寸展期至新的即期日,即周五。在當(dāng)今復(fù)雜的計(jì)算機(jī)環(huán)境中,大型銀行的即期交易者每***場(chǎng)后往往發(fā)現(xiàn)其頭寸平均價(jià)格已經(jīng)因?yàn)楦粢估⒊杀径?jīng)過(guò)調(diào)整。(在計(jì)算機(jī)未被普及的不便時(shí)期,專業(yè)的銀行交易員每日早晨不得不通過(guò)詢問(wèn)后臺(tái)部門來(lái)計(jì)算成本或盈利。)
前一晚以 $1.3802 的價(jià)格做多歐元的交易者可能發(fā)現(xiàn)開(kāi)盤頭寸的平均值為 1.38025,其中的 0. 00005為隔夜利息成本。在 MetaTrader 平臺(tái)中,開(kāi)盤頭寸的價(jià)格保持一致,但賬戶余額直接收取掉期費(fèi)用,且頭寸的掉期值發(fā)生變化。大部分面向零售交易者的平臺(tái)均收取隔夜利息,且有些平臺(tái)會(huì)公布隔夜利息利率,其部分原因是因?yàn)?,在零售即期外匯的早期,保持隔夜利息收益一度是經(jīng)紀(jì)商的主要利潤(rùn)來(lái)源,這種情況一直持續(xù)到交易者陷入窘境為止。于 17:00 EST 之前建倉(cāng)且延期持有的交易將面臨隔夜利息收益或隔夜利息虧損,具體取決于利率差異。那些進(jìn)行期貨交易的人士無(wú)需擔(dān)憂隔夜利息成本,因?yàn)楦鶕?jù)定義,該成本已經(jīng)包括在交易內(nèi)。
在低息環(huán)境中,隔夜利息成本/收益通常不能為主要貨幣帶來(lái)太大的影響,但對(duì)于一些異國(guó)貨幣對(duì)而言,隔夜利息成本可能是非常危險(xiǎn)的。當(dāng)貨幣大幅下跌時(shí),央行曾利用短期利率來(lái)減緩貨幣的流失。如果從宏觀角度來(lái)看,貨幣對(duì)一天的變化幅度大約可達(dá)到 10%,則交易者可能不會(huì)介意每日損失 2% 的利率差異。不過(guò),如果利率差異成本達(dá)到 10%,則將貨幣持倉(cāng)過(guò)夜的成本可能高于外匯波動(dòng)所帶來(lái)的收益。
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