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基金份額怎么計算

2024-09-21 01:27:51 來源:互聯(lián)網(wǎng)

購買基金時只有確認(rèn)份額以后才會開始計算收益,那么基金的份額怎么算呢?

一、申購

1、凈申購基金金額=申購基金金額÷(1+申購基金費率);

2、申購基金費用=申購基金金額-凈申購基金金額;

3、申購基金份額=凈申購基金金額÷T日基金份額凈值。

假設(shè)投資者申購10000元的某只基金,申購費率是1.5%,當(dāng)日的凈值是1.2000,那么凈申購基金金額=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申購基金費用=1000-9852.2=147.8元,申購基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。

二、贖回

一個月后投資者贖回該只基金,贖回費率是0.5%,當(dāng)日凈值是1.4000,那么贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.1×14000=11494.3元,贖回費用=贖回總額×贖回費率=11494.3×0.5%=57.5元,贖回凈額=贖回總額-贖回費用=11494.3-57.5=11436.8元。

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