基金代碼16o7o6在3月19曰的市值是多少''

嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接（基金代碼160706，高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度較大，適合較激進(jìn)的投資者）2015年3月19日單位凈值為1.0419元

160706基金2008年10月31日凈值

1、中行160706基金凈值日期：2015-09-07單位凈值：0.9019；但是今天的基金需要等到19:00左右才會(huì)在基金公司等的網(wǎng)站上面更新。

2、收益分配原則

1）基金收益分配比例按有關(guān)規(guī)定制定；

2）場(chǎng)外投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資,場(chǎng)內(nèi)投資者只能選擇現(xiàn)金分紅,本基金分紅的默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅；

3）基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配；

4）基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)上期虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)期收益分配；

5）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的50%,但若基金合同生效不滿3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配,年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成；

6）基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；

7）每一基金份額享有同等分配權(quán)。

160706基金今天凈值

嘉實(shí)滬深300erf今天凈值為1.1233

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