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中特發(fā)債中一簽?zāi)苜嵍嗌?中簽盈利及上市時間預(yù)估
2024-07-05 08:29:29
來源：互聯(lián)網(wǎng)
近段時間，有不少規(guī)模較大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，引起了不少投資者的關(guān)注。據(jù)悉，中特發(fā)債中簽結(jié)果已經(jīng)公布了。那么，中特發(fā)債中一簽?zāi)苜嵍嗌倌?？下文小編就給大家簡單的介紹一下，希望可以給予大家一些幫助。
中特轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模50億元，債項(xiàng)與主體評級為AAA/AAA級；轉(zhuǎn)股價25.00元；各年票息的算術(shù)平均值為1.07元，到期補(bǔ)償利率6％，屬于新發(fā)行轉(zhuǎn)債一般水平。按2022年2月22日6年期AAA級中債企業(yè)到期收益率3.43％的貼現(xiàn)率計(jì)算，債底為92.06元，純債價值較高。
中特發(fā)債規(guī)模較大，債底保護(hù)較高，平價低于面值，市場有可能給予24％的溢價，預(yù)計(jì)上市價格為115元左右。那么，中特發(fā)債什么時候上市呢？據(jù)小編推測，中特發(fā)債很有可能會在3月下旬上市。溫馨提示：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127056 | 債券簡稱 | 中特轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 070708 | 申購簡稱 | 中特發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 080708 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 中特配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-02-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9906 | |
| 正股代碼 | 000708 | 正股簡稱 | 中信特鋼 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 50.00 | |
| 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合相關(guān)法律法規(guī)的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進(jìn)行。 |
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 50.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-25 | 止息日 | 2028-02-24 | |
| 到期日 | 2028-02-25 | 每年付息日 | 02-25 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-25 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-03-01 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0166 |
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